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        晨先財經:1月4日期貨操作建議

        2020-12-31 17:01:08 和訊期貨 

          一、滬銅

          1.技術面:滬2102合約周四低開低走陰線報收57750(上一日價格58480),形態屬于跌破20均支撐,指標存在回調需求,短期易調難漲,建議逢高做空。

          2.基本面:上海1#電解銅現貨報價58010-58170,跌440,貼水150元/噸~貼90/噸,進口銅礦周度指數49.34美元,漲0.62。全球疫情發酵不斷(病毒變異)及大選尾部事件續存,全球金融市場依然存在不確定干擾因素,但在疫苗等事件指引下,風險因素整體影響力是減弱的,有利外圍股市、油系等風險資產出現共振特性;另一方面,從產業鏈角度看,全球銅庫存總體處在低位,尤其是中國庫存下滑至10W下方,近月主力移倉換月大大延遲,“軟逼”特征明顯,趨勢延續。就其背景看,背后體現的是供需錯配無解,南美代表的供給端擾動依然存在,中國代表的需求端經濟恢復正常運行,盡管錯配程度有所緩解但無法改變。需要留意的是,在上漲空間較大情況下,投資者適當留意新年前后潛在的波動性,不能盲目。

          3.操作建議:守住58200設止損逢高試空,尾盤收低方可隔夜。

          

          二、螺紋

          1.技術面:螺紋2105合約周四放量反彈中陽線報收4388(上一日價格4256),形態屬于回踩4200到位反彈,短期調整結束,但往上空間難以預測,建議觀望。

          2.基本面:上海螺紋4470,鋼坯3740,鋼廠開工率67.13%,社會庫存362萬噸,鋼廠庫存224萬噸。鋼材開工水平觸頂回落,利潤繼續回升仍偏低,中上游庫存繼續回落,但去庫存壓力仍大,旺季需求轉淡,資產氛圍面臨高波動,01合約貼水修復仍需關注。2020供給側改革基本完成,政策未來炒作能力有限,宏觀經濟系統性風險仍有望第二輪顯現,房地產投資生產需求后期也將季節性轉淡,關注全球疫情動向及對經濟的影響變化及季節性生產動態。資產氛圍帶動通脹預期進一步體現,再度沖擊19年高位。

          3.操作建議:穩健者觀望,激進者可視盤中回調乏力逢低短多,有利即可。

          

          三、鐵礦

          1.技術面:鐵礦2105合約周四縮量反彈小陽線報收996(上一日價格984),形態屬于回踩1000整數關口,觀察該線得失再定短期方向。

          2.基本面:鐵礦石普氏指數158.9,現貨青島港(601298,股吧)PB粉1076,港口庫存12410萬噸,鋼廠鐵礦石庫存可用天數27天。鋼廠開工需求高位回落,受制于季節性和利潤不佳,爐料庫存充裕,鋼廠礦石庫存健康。外礦上半年供給受限,后期復產修復,供給2021仍有望轉暖,港口庫存當前低位已逐漸開啟回升。礦石高低品級價差回落,鋼廠紅利出凈高品代替焦炭優勢漸弱,廢鋼對礦石亦有替代作用。外盤礦石回升,現貨成交回暖有限,基差修復轉負。全球終端需求進一步向上打壓,美國粗鋼產量銳減,后期鐵礦石供需環境仍不樂觀。人民幣中長期仍存在貶值預期但短線升值,海運進口成本延續低位。

          3.操作建議:觀望等待1000關口選出方向再行跟進。

          

          四、塑料

          1.技術面:塑料2105合約周四縮量反彈陽線報收7720(上一日價格7565),形態屬于回踩60均抗跌,日線指標有所修正,這里或將打亂筑頂信號,暫時轉為觀望。

          2.基本面:現貨市場價格方面,華北地區LLDPE價格在7600-7800元/噸, 華東地區價格在7850元/噸,華南地區價格在7900-7950元/噸。疫苗陸續上市且逐漸增加供應量,美國疫情紓困方案或擴大援助規模,加之OPEC+對待增產的態度依然謹慎,國際油價回升。12月29日亞洲乙烯價格持平,CFR東北亞收價995美元/噸;外盤LLDPE美金價格持平,CFR遠東收價999美元/噸。上游庫存維持低位,港口庫存有所回落,庫存壓力暫時不大。需求保持平穩,后市剛需為主。前期檢修裝置復產,以及新產能即將投放,供應壓力漸增。隨著供增需減,累庫預期強烈,價格上方承壓。

          3.操作建議:前期高位空單設保護減持,目前日線指標有所修整,轉為觀望。

          

          五、豆粕

          1.技術面:豆粕2105合約周四放量拉升大陽線報收3479(上一日價格3363),形態屬于強勢拉升,完美驗證了之前調整期間提出的“周線指標不弱,觀望或逢低試多”這一思路,當前重回強勢節奏,建議順勢做多。

          2.基本面:沿海豆粕價格3120-3250元/噸,跌30-50元/噸。南美減產與收割推遲憂慮仍存,美豆出口前景較好。國內方面,12月到港依舊充裕,豆粕庫存壓力消化尚需時日。豆粕低位仍吸引一些成交,但預計難以放量。豆油庫存較為穩定,現貨市場買家追高謹慎,觀望心態猶在,整體成交仍未放量。

          3.操作建議:如有回調乏力可逢低做多,止損建議30點左右,如需盤中提示可聯系微信:18701013568。

          

        (責任編輯:陳狀 )
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